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勞動節假期後的第一個交易日，美股主要指數表現疲軟，但英特爾(INTC)與多數半導體類股卻展現強勁上漲動能。藍籌股為主的道瓊工業指數(DJI)下跌1%，標普500指數(SP500)下滑約0.3%，以科技股為主的那斯達克綜合指數(COMP:IND)微跌0.1%。相較之下，費城半導體指數(SOX)在午盤時段強勢跳漲2.2%。
英特爾挾兩大利多狂飆，外資上修目標價
英特爾(INTC)以高達9%的漲幅領漲晶片類股。據報導指出，該公司計畫將其CPU價格最高調漲10%。同時，券商Northland將英特爾(INTC)的評等調升至「優於大盤」，認為其將從當前伺服器CPU短缺中受惠。此外，英特爾(INTC)與特斯拉(TSLA)在Terafab半導體項目的合作，預期將為其晶圓代工業務帶來實質利益，Northland據此將目標價大幅上調至120美元。
高通結盟亞馬遜，超微看好AI市場規模
高通(QCOM)宣布與亞馬遜(AMZN)建立全新合作夥伴關係，共同打造下一代AI資料中心基礎設施，帶動股價上漲4%。作為協議的一部分，高通(QCOM)將向亞馬遜(AMZN)發行最多2500萬股的認股權證，履約價為每股161.26美元，將於2036年到期，其中375萬股將在發行時既得。另一方面，超微(AMD)午盤大漲6%，扭轉了自6月30日創下580.91美元歷史新高以來的回跌趨勢。超微(AMD)在花旗TMT會議上表示，AI運算與代理式AI正推升對GPU和CPU的需求，預估到2030年AI市場規模將達2兆至3兆美元。該公司也正加速推動Helios機架與MI450加速器，預計本季開始出貨。
光通訊設備需求暴增，供應鏈股價強勢噴出
光學供應商族群也出現顯著漲勢。Lumentum(LITE)大漲11%，康寧(GLW)與應用光電(AAOI)雙雙攀升8.5%，Coherent(COHR)上漲9%，Ciena(CIEN)則上漲6.7%。此外，開發資料中心連接設備基板的AXT(AXTI)飆升逾11%，該股今年以來累計漲幅已超過300%。AXT(AXTI)執行長Morris Young在最新財報會議中指出，資料中心光學連接的強勁需求，加上產能擴充與生產力提升的成功，正帶動營收出現階梯式成長，且第二季的磷化銦營收創下歷史新高。
晶圓代工與網通晶片齊揚，博通財測引關注
全球最大的晶圓代工廠台積電(TSM)上漲2.5%。券商Stifel上週給予台積電(TSM)「買進」評等，目標價上看515美元，分析師Sahej Singh稱其為「必須持有」的高品質長線標的。同業格羅方德(GFS)與高塔半導體(TSEM)在週二交易中分別上漲2.3%與1.5%。格羅方德(GFS)更與美國商務部晶片研發辦公室達成最終協議，獲得3.75億美元研發補助以加速量子技術解決方案發展。同時，博通(AVGO)上漲3.7%，儘管其第四季財測略低於預期，但2028財年展望強勁，促使金融機構調升其評等與目標價。邁威爾(MRVL)上漲2.8%，安謀(ARM)上揚3.5%。MaxLinear(MXL)在經歷暴跌約50%後迎來反彈，大漲7%。
類比晶片走勢平穩，新興雲端供應商爆量上攻
類比晶片類股走勢相對溫和，德州儀器(TXN)與亞德諾半導體(ADI)分別微幅上揚0.5%與0.8%，意法半導體(STM)上漲0.3%。在所謂的新興雲端供應商方面，Nebius(NBIS)午盤飆升約10%，主要受惠於帕蘭泰爾(PLTR)將其指定為首選主權AI基礎設施合作夥伴。其競爭對手CoreWeave大漲14%，IREN Limited(IREN)攀升近10%。四大雲端巨頭則表現分歧，微軟(MSFT)下跌1.4%，Google(GOOG)(GOOGL)持平，亞馬遜(AMZN)微跌0.6%，甲骨文(ORCL)則逆勢上漲3.5%。
